佐渡汽船（9176）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -5,134 | -517,114 |
| 減価償却費 | 382,685 | 446,969 |
| 補助金収入 | -243,052 | -31,731 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 622 | -679 |
| 社債発行費償却 | 111 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,428 | -7,017 |
| 支払利息 | 70,292 | 81,986 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,262 | -12,419 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -16,734 | 20,432 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,929 | 262,523 |
| のれん償却額 | 6,587 | 6,587 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,396 | -1,404 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,860 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,714 | -7,878 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -69,515 | -22,822 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 990 | － |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -7,185 | -31,139 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 5,356 | 16,215 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -8,648 | -46,203 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -152,549 | -125,309 |
| その他 | 262,929 | 223,150 |
| 小計 | 291,976 | 254,147 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,428 | 7,017 |
| 利息の支払額 | -68,580 | -87,935 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -25,985 | -26,290 |
| 補助金の受取額 | 243,052 | 31,731 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 445,891 | 178,670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -444 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 370 | 300 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -287,511 | -427,326 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 8,621 | 32,831 |
| 補助金収入 | 70,755 | 27,390 |
| 定期預金の預入による支出 | -3,200 | -601,791 |
| 定期預金の払戻による収入 | 27,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 164 | 46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -184,245 | -968,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,530 | -2,410 |
| 長期借入金の返済による支出 | -321,400 | -275,980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -324,930 | -278,390 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -63,284 | -1,068,270 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,964,655 | 2,353,157 |
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