佐渡汽船（9176）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月14日 15:14
- 【資料】
- 半期報告書-第164期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2024年12月31日 | 2025年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 5,139,629 | 4,673,150 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,150,482 | 1,163,107 |
| 棚卸資産 | 953,210 | 932,780 |
| 未収入金 | 3,960 | 5,614 |
| その他の流動資産 | 119,585 | 221,215 |
| 貸倒引当金 | -4,548 | -4,077 |
| 流動資産計 | 7,362,319 | 6,991,789 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 船舶 | 15,254,780 | 15,272,863 |
| 減価償却累計額 | -13,712,544 | -13,908,666 |
| 船舶（純額） | 1,542,236 | 1,364,197 |
| 建物 | 12,593,200 | 12,681,964 |
| 減価償却累計額 | -10,272,433 | -10,337,442 |
| 建物（純額） | 2,320,767 | 2,344,522 |
| 構築物 | 2,254,772 | 2,264,752 |
| 減価償却累計額 | -2,118,392 | -2,124,245 |
| 構築物（純額） | 136,380 | 140,507 |
| 機械及び装置 | 443,471 | 381,360 |
| 減価償却累計額 | -374,983 | -321,607 |
| 機械及び装置（純額） | 68,488 | 59,753 |
| 車両及び運搬具 | 2,593,187 | 2,556,319 |
| 減価償却累計額 | -2,207,453 | -2,179,992 |
| 車両運搬具 | 385,734 | 376,327 |
| 器具及び備品 | 2,537,901 | 2,622,255 |
| 減価償却累計額 | -2,299,125 | -2,323,859 |
| 器具及び備品（純額） | 238,776 | 298,396 |
| リース資産 | 132,132 | 132,132 |
| 減価償却累計額 | -120,890 | -123,008 |
| リース資産（純額） | 11,242 | 9,124 |
| 土地 | 1,698,030 | 1,701,558 |
| 建設仮勘定 | 45,766 | 1,126 |
| 有形固定資産合計 | 6,447,419 | 6,295,510 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 243,707 | 237,120 |
| その他の無形固定資産 | 76,432 | 119,274 |
| 無形固定資産合計 | 320,139 | 356,394 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 135,677 | 141,586 |
| 出資金 | 13,072 | 9,633 |
| 長期前払費用 | 74,052 | 71,178 |
| 差入保証金 | 35,701 | 35,561 |
| 繰延税金資産 | 258,118 | 256,088 |
| その他の投資等 | 14,090 | 18,038 |
| 貸倒引当金 | -2,352 | -2,144 |
| 投資その他の資産合計 | 528,358 | 529,940 |
| 固定資産計 | 7,295,916 | 7,181,844 |
| 資産の部合計 | 14,658,235 | 14,173,633 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 462,571 | 725,094 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 513,197 | 499,388 |
| 未払金 | 360,607 | 269,582 |
| リース債務 | 4,849 | 4,911 |
| 未払費用 | 249,779 | 531,508 |
| 未払法人税等 | 26,290 | 16,231 |
| 未払消費税等 | 161,907 | 36,598 |
| 賞与引当金 | 62,090 | 60,685 |
| その他の流動負債 | 143,128 | 180,170 |
| 流動負債計 | 1,984,418 | 2,324,167 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 7,204,408 | 6,942,237 |
| 退職給付に係る負債 | 1,244,765 | 1,236,887 |
| 特別修繕引当金 | 315,962 | 293,140 |
| 資産除去債務 | 29,735 | 29,890 |
| リース債務 | 8,277 | 5,807 |
| 繰延税金負債 | 51,175 | 51,262 |
| その他の固定負債 | 9,509 | 9,509 |
| 固定負債計 | 8,863,831 | 8,568,732 |
| 負債の部合計 | 10,848,249 | 10,892,899 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 10,000 | 10,000 |
| 資本剰余金 | 82,096 | 82,096 |
| 利益剰余金 | 3,637,066 | 3,099,533 |
| 自己株式 | -17,666 | -17,666 |
| 株主資本合計 | 3,711,496 | 3,173,963 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 30,251 | 34,343 |
| その他の包括利益累計額合計 | 30,251 | 34,343 |
| 非支配株主持分 | 68,239 | 72,428 |
| 純資産の部合計 | 3,809,986 | 3,280,734 |
| 負債・純資産合計 | 14,658,235 | 14,173,633 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2024年12月31日 | 2025年6月30日 |
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| 棚卸資産の内訳の注記 | | |
| 貯蔵品 | 904,840 | 870,832 |
| 商品 | 42,745 | 54,909 |
| 原材料 | 5,625 | 7,039 |
| 計 | 953,210 | 932,780 |
受取手形割引高
及び（又は）受取手形裏書譲渡高 | | |
| 受取手形裏書譲渡高 | － | 1,149 |
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