佐渡汽船（9176）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,708,762 | -2,137,117 |
| 減価償却費 | 405,952 | 722,913 |
| 受取保険金 | － | -12,000 |
| 補助金収入 | － | -138,027 |
| 補助金返還損失引当金の増減額（△は減少） | － | 676,704 |
| 事故関連損失 | － | 8,460 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 431 | -695 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,579 | -2,047 |
| 支払利息 | 88,388 | 104,383 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 206,236 | 25,941 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 31,902 | 8,129 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -312,548 | 177,049 |
| 社債発行費償却 | 4,387 | 3,032 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,914 | -16,692 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10,632 | 1,649 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,014 | -1,183 |
| 株式報酬費用 | 1,104 | － |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -3,467 | -188,867 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -4,347 | -14,182 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 4,879 | 847 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -65,916 | -33,345 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,043 | -5,069 |
| その他 | 324,376 | 189,417 |
| 小計 | -1,058,539 | -630,700 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,579 | 2,047 |
| 利息の支払額 | -97,223 | -115,926 |
| 法人税等の支払額 | -52,746 | -11,392 |
| 保険金の受取額 | － | 12,000 |
| 補助金の受取額 | － | 942,611 |
| 事故関連損失の支払額 | － | -8,460 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,203,929 | 190,180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -444 | -444 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -378,155 | -163,299 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 128,688 | 48,232 |
| 補助金収入 | 3,093 | 9,440 |
| 定期預金の預入による支出 | -82,200 | -82,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 146,002 | 95,000 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -1,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 1,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -183,016 | -93,187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 930,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,060,000 | -400,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -16,652 | -11,862 |
| 長期借入れによる収入 | 2,845,000 | 1,250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,191,565 | -1,115,587 |
| 社債の発行による収入 | 97,235 | － |
| 社債の償還による支出 | -214,020 | -167,300 |
| 株式の発行による収入 | － | 358,012 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -16 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 8 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,369 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,387,629 | -86,745 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 684 | 10,248 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,928,633 | 2,780,856 |
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