佐渡汽船（9176）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 286,651 | -668,428 |
| 減価償却費 | 405,890 | 473,045 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,865 | -503 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,223 | -4,362 |
| 支払利息 | 82,640 | 93,861 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,535 | 20,551 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -74,036 | -32,227 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 207,056 | 73,458 |
| のれん償却額 | 250 | 250 |
| 社債発行費償却 | 4,418 | 4,687 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 429 | 6,142 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,110 | 23,753 |
| 株式報酬費用 | 5,159 | 5,079 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -50,824 | 27,131 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -875,874 | -6,867 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 2,920 | 7,109 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -513,967 | 441,819 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -124,090 | -12,253 |
| 和解金 | 30,100 | － |
| その他 | -102,327 | 375,964 |
| 小計 | -728,118 | 828,209 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,223 | 4,362 |
| 利息の支払額 | -93,515 | -104,034 |
| 法人税等の支払額 | -46,451 | -102,812 |
| 和解金の支払額 | -30,100 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -893,961 | 625,725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -400 | -360 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,817,505 | -449,746 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,154,415 | 4,290 |
| 補助金収入 | 584,037 | 25,982 |
| 定期預金の預入による支出 | -84,002 | -82,801 |
| 定期預金の払戻による収入 | 96,000 | 96,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 55 | 57 |
| その他 | -19,903 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -87,303 | -406,578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,157,000 | 824,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,867,000 | -1,153,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -12,805 | -20,016 |
| 長期借入れによる収入 | 3,471,058 | 1,130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,237,906 | -1,081,538 |
| 社債の発行による収入 | 705,548 | 632,935 |
| 社債の償還による支出 | -129,780 | -431,620 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,378 | -2,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,082,737 | -101,607 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 101,473 | 117,540 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,898,501 | 1,936,425 |
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