佐渡汽船（9176）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -668,428 | -884,853 |
| 減価償却費 | 473,045 | 436,235 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -503 | 282 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,362 | -4,314 |
| 支払利息 | 93,861 | 87,458 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,551 | -153,118 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -32,227 | -22,328 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 73,458 | 19,135 |
| のれん償却額 | 250 | － |
| 社債発行費償却 | 4,687 | 5,281 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,142 | -569 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23,753 | 21,846 |
| 株式報酬費用 | 5,079 | － |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 27,131 | 93,399 |
| 新株予約権戻入益 | － | -24,985 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -6,867 | -6,623 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 7,109 | 3,679 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 441,819 | -45,075 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,253 | -124,328 |
| その他 | 375,964 | 315,460 |
| 小計 | 828,209 | -283,418 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,362 | 4,314 |
| 利息の支払額 | -104,034 | -95,974 |
| 法人税等の支払額 | -102,812 | -40,384 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 625,725 | -415,462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -360 | -7,550 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 116 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -449,746 | -484,404 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 4,290 | 12,404 |
| 補助金収入 | 25,982 | 44,575 |
| 定期預金の預入による支出 | -82,801 | -81,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 96,000 | 96,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 57 | 59 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -406,578 | -420,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 824,000 | 660,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,153,000 | -563,400 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -20,016 | -21,476 |
| 長期借入れによる収入 | 1,130,000 | 1,669,976 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,081,538 | -1,005,848 |
| 社債の発行による収入 | 632,935 | － |
| 社債の償還による支出 | -431,620 | -210,020 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -3,500 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,368 | -2,369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101,607 | 523,361 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 117,540 | -312,101 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,936,425 | 1,612,680 |
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