佐渡汽船（9176）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -884,853 | -697,991 |
| 減価償却費 | 436,235 | 403,014 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 282 | 2,682 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,314 | -3,964 |
| 支払利息 | 87,458 | 87,671 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -153,118 | 79,585 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,328 | 11,343 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,135 | -2,322 |
| 社債発行費償却 | 5,281 | 5,281 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -569 | -4,215 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,846 | 5,307 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 93,399 | 38,131 |
| 新株予約権戻入益 | -24,985 | － |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -6,623 | -3,893 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 3,679 | 190 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -45,075 | -18,132 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -124,328 | 12,602 |
| その他 | 315,460 | 572,728 |
| 小計 | -283,418 | 488,017 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,314 | 3,964 |
| 利息の支払額 | -95,974 | -86,277 |
| 法人税等の支払額 | -40,384 | -25,463 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -415,462 | 380,241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,550 | -444 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 116 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -484,404 | -445,069 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 12,404 | 4,049 |
| 補助金収入 | 44,575 | 10,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -81,200 | -70,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 96,000 | 84,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 59 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -420,000 | -417,658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 660,000 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -563,400 | -515,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -21,476 | -21,469 |
| 長期借入れによる収入 | 1,669,976 | 1,335,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,005,848 | -977,104 |
| 社債の償還による支出 | -210,020 | -210,020 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3,500 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,369 | -2,369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 523,361 | 209,038 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -312,101 | 171,621 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,657,936 | 1,829,557 |
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