佐渡汽船（9176）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -697,991 | -653,996 |
| 減価償却費 | 403,014 | 431,219 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,682 | -578 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,964 | -4,473 |
| 支払利息 | 87,671 | 83,750 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 79,585 | 219,541 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,343 | 38,735 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,322 | 188,278 |
| 社債発行費償却 | 5,281 | 5,170 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,215 | -4,605 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,349 | -10,112 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,656 | 59,455 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 38,131 | -25,080 |
| 株式報酬費用 | － | 739 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -3,893 | -26,583 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 190 | 3,529 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -18,132 | -45,303 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,602 | -8,060 |
| その他 | 572,728 | 231,152 |
| 小計 | 488,017 | 482,778 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,964 | 4,473 |
| 利息の支払額 | -86,277 | -83,531 |
| 法人税等の支払額 | -25,463 | -47,838 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 380,241 | 355,882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -444 | -444 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -445,069 | -680,851 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 4,049 | 27,610 |
| 補助金収入 | 10,000 | 52,602 |
| 定期預金の預入による支出 | -70,200 | -84,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 84,000 | 96,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -417,658 | -589,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 480,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -515,000 | -635,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -21,469 | -18,468 |
| 長期借入れによる収入 | 1,335,000 | 1,450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -977,104 | -998,791 |
| 社債の償還による支出 | -210,020 | -210,020 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -13 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -15,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,369 | -2,369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 209,038 | 50,339 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 171,621 | -183,062 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,681,293 | 1,498,231 |
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