佐渡汽船（9176）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -649,618 | 286,651 |
| 減価償却費 | 373,937 | 405,890 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,149 | -1,865 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,567 | -4,223 |
| 支払利息 | 64,854 | 82,640 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -219,860 | -13,535 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -306 | -74,036 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 250,036 | 207,056 |
| のれん償却額 | -918 | 250 |
| 社債発行費償却 | 3,029 | 4,418 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,510 | 429 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21,531 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 7,110 |
| 株式報酬費用 | 7,575 | 5,159 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 25,887 | -50,824 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -2,657 | -875,874 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 4,676 | 2,920 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -11,010 | -513,967 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,137 | -124,090 |
| 和解金 | － | 30,100 |
| その他 | 204,860 | -102,327 |
| 小計 | 88,245 | -728,118 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,567 | 4,223 |
| 利息の支払額 | -61,832 | -93,515 |
| 法人税等の支払額 | -27,550 | -46,451 |
| 和解金の支払額 | － | -30,100 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,430 | -893,961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,360 | -400 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,295,024 | -1,817,505 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 8,587 | 1,154,415 |
| 補助金収入 | 2,619,895 | 584,037 |
| 定期預金の預入による支出 | -84,001 | -84,002 |
| 定期預金の払戻による収入 | 96,000 | 96,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 54 | 55 |
| その他 | -18 | -19,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,664,767 | -87,303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,800,000 | 2,157,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,687,000 | -1,867,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5,933 | -12,805 |
| 長期借入れによる収入 | 4,214,453 | 3,471,058 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,096,556 | -3,237,906 |
| 社債の発行による収入 | 1,078,463 | 705,548 |
| 社債の償還による支出 | -49,000 | -129,780 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,368 | -3,378 |
| その他 | -13 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,252,046 | 1,082,737 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 590,709 | 101,473 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,909,777 | 1,898,501 |
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