佐渡汽船（9176）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -625,595 | -649,618 |
| 減価償却費 | 359,167 | 373,937 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,067 | 2,149 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,870 | -4,567 |
| 支払利息 | 76,150 | 64,854 |
| 負ののれん発生益 | -8,072 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -197,662 | -219,860 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -36,768 | -306 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 81,597 | 250,036 |
| のれん償却額 | 11,912 | -918 |
| 社債発行費償却 | 1,523 | 3,029 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,363 | 6,510 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,047 | 21,531 |
| 株式報酬費用 | 7,501 | 7,575 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 48,029 | 25,887 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -7,913 | -2,657 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 3,027 | 4,676 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -5,781 | -11,010 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,446 | 12,137 |
| その他 | 197,454 | 204,860 |
| 小計 | -100,996 | 88,245 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,870 | 4,567 |
| 利息の支払額 | -75,098 | -61,832 |
| 法人税等の支払額 | -5,702 | -27,550 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -176,926 | 3,430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,360 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 390 | 100 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -768,219 | -4,295,024 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 56,603 | 8,587 |
| 補助金収入 | 330,792 | 2,619,895 |
| 定期預金の預入による支出 | -102,203 | -84,001 |
| 定期預金の払戻による収入 | 96,000 | 96,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 52 | 54 |
| その他 | -475 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -387,060 | -1,664,767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,020,000 | 2,800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,170,000 | -4,687,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,973 | -5,933 |
| 長期借入れによる収入 | 898,000 | 4,214,453 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,083,666 | -1,096,556 |
| 社債の発行による収入 | 679,783 | 1,078,463 |
| 社債の償還による支出 | － | -49,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | － |
| 配当金の支払額 | -20,882 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,474 | -2,368 |
| その他 | － | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 318,773 | 2,252,046 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -245,213 | 590,709 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,719,794 | 1,909,777 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 194,136 | － |
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