佐渡汽船（9176）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,143,080 | 933,281 |
| 減価償却費 | 758,372 | 907,396 |
| 減損損失 | 58,677 | － |
| 保険解約返戻金 | -108,656 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 990 | － |
| 補助金収入 | -253,052 | -31,851 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 689 | 861 |
| 社債発行費償却 | 166 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,617 | -13,186 |
| 支払利息 | 147,132 | 165,625 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,221 | -68,802 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -48,117 | 43,024 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 64,919 | -34,693 |
| のれん償却額 | 13,173 | 13,173 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,655 | 213 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,860 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 153,533 | 60,352 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -12,024 | 2,345 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -17,046 | -69,666 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 40,231 | 18,024 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -3,610 | -18,502 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,645 | -76,049 |
| その他 | 261,597 | 1,454 |
| 小計 | 2,167,498 | 1,832,999 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,617 | 13,186 |
| 利息の支払額 | -145,527 | -164,969 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -29,714 | -40,103 |
| 保険金の受取額 | 108,656 | － |
| 補助金の受取額 | 253,052 | 31,851 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,360,582 | 1,672,964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -913 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 350 | 300 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -763,985 | -834,446 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 32,017 | 72,385 |
| 補助金収入 | 70,755 | 57,894 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,704,400 | -1,843,764 |
| 定期預金の払戻による収入 | 32,652 | 469,676 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -120 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 329 | 333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,333,195 | -2,077,742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,281 | -4,850 |
| 長期借入金の返済による支出 | -607,483 | -513,197 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -135 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -633,899 | -518,047 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -606,512 | -922,825 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,421,427 | 2,498,602 |
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