佐渡汽船（9176）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 821,911 | 484,512 |
| 減価償却費 | 746,087 | 624,794 |
| 減損損失 | － | 15,724 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -101,059 | -359,769 |
| 持分変動損益（△は益） | -882 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8,679 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,486 | -4,002 |
| 支払利息 | 177,221 | 160,061 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 24,929 |
| 負ののれん発生益 | -47,404 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 190,184 | 330,036 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 52,055 | -25,978 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 85,199 | -106,103 |
| のれん償却額 | 14,969 | 17,473 |
| 過年度消費税還付金 | － | -23,256 |
| 補助金収入 | -12,569 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 108,952 | 94,904 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -30,708 | 97,710 |
| 株式報酬費用 | 7,825 | 11,465 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -48,091 | -13,873 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11,840 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 713 | 3,389 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -3,665 | -32,139 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 10,168 | 3,929 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -59,340 | 116,115 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -31,671 | 44,754 |
| その他 | -77,869 | 9,089 |
| 小計 | 1,793,379 | 1,473,764 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,486 | 4,002 |
| 利息の支払額 | -189,390 | -169,340 |
| 法人税等の支払額 | -32,081 | -26,843 |
| 補助金の受取額 | 12,569 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,589,963 | 1,281,583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,121 | -6,950 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -15,000 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -666,368 | -514,995 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 37,691 | 35,088 |
| 補助金収入 | 165,466 | 84,992 |
| 定期預金の預入による支出 | -184,832 | -228,362 |
| 定期預金の払戻による収入 | 131,443 | 150,014 |
| 短期貸付けによる支出 | -12,000 | -5,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 40,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,311 | 74 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,636 | 18 |
| その他 | － | 74 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -488,774 | -485,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 686,000 | 475,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -862,992 | -612,750 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,867 | -1,935 |
| 長期借入れによる収入 | 636,480 | 1,749,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,004,949 | -2,211,390 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -11 |
| 自己株式の売却による収入 | 819 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,474 | -2,474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,548,985 | -604,160 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -447,796 | 192,376 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,383,328 | 935,532 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 935,532 | 1,321,610 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
