#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: (投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の減少は2,077,742千円(前年同期は2,333,195千円の減少)となりました。これは補助金収入が57,894千円、定期預金の払戻による収入が469,676千円あったものの、有形及び無形固定資産の取得による支出が834,446千円、定期預金の預入による支出が1,843,764千円あったことが主な要因であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
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#2 補助金収入の注記（連結）: ※7 主要な補助金収入の内訳
前連結会計年度(自 2024年1月1日至 2024年12月31日)
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#3 財務制限条項に関する注記（連結）: ・2025年12月に終了する期の決算期及びそれ以降の各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額が2期連続してマイナスでないこと。
・2025年12月に終了する期の決算期及びそれ以降の各年度の決算期に係る連結の損益に関して、2期連続してEBITDAが7億円を下回らないこと。なお、ここでいうEBITDAとは、連結の損益計算書上の営業損益に減価償却費、その他償却費、補助金収入(営業外収益及び特別利益)、助成金収入(営業外収益及び特別利益)を加算した額を指す。
当連結会計年度(2025年12月31日)
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