太平洋海運（9123）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 260,852 | -2,365,824 |
| 減価償却費 | 2,928,405 | 2,937,581 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,463 | -8,422 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,375 | 8,808 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 72,100 | -116,900 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 101,659 | 8,438 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -400,000 | － |
| 用船解約損失引当金の増減額（△は減少） | － | 4,359,800 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 285,727 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,670 | -3,224 |
| その他営業外収益 | -1,736 | -12,247 |
| 支払利息 | 670,632 | 628,052 |
| 為替差損益（△は益） | 49,367 | 15,824 |
| その他営業外費用 | 48,705 | 163,871 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -105,568 |
| 和解金収入 | -257,614 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -99,301 |
| 船舶売却益 | － | -6,395,239 |
| スワップ解約手数料 | － | 674,300 |
| シンジケートローン解約手数料 | － | 115,500 |
| 受取手形及び海運業未収金の増減額（△は増加） | -204,953 | 347,191 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -59,922 | 27,024 |
| 繰延及び前払費用の増減額（△は増加） | -273,894 | 287,590 |
| その他営業資産の増減額（△は増加） | 530,095 | -1,007,235 |
| 支払手形及び海運業未払金の増減額（△は減少） | 176,259 | 511,533 |
| その他営業負債の増減額（△は減少） | 202,145 | 104,691 |
| 小計 | 3,833,342 | 361,970 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,658 | 3,244 |
| 利息の支払額 | -673,609 | -647,817 |
| その他営業外の収入額 | 29,871 | 23,717 |
| その他営業外の支払額 | -20,698 | -22,737 |
| 和解金収入の額 | 37,988 | － |
| スワップ解約手数料の支払額 | － | -674,300 |
| 法人税等の還付額 | － | 200,636 |
| 法人税等の支払額 | -634,273 | -41,755 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,578,279 | -797,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,911,916 | -1,260,760 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 20,053,963 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,103 | -1,806 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 50,000 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 99,301 |
| その他資産の増減額（△は増加） | -238 | -6,838 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,924,257 | 18,933,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 2,997,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -970,000 | -817,500 |
| 長期借入れによる収入 | 4,765,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,092,315 | -15,947,638 |
| その他 | -399 | -376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 902,286 | -13,768,514 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -49,367 | -35,979 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -493,059 | 4,332,323 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,966,390 | 1,473,331 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -172,386 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,473,331 | 5,633,268 |
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