9123 太平洋海運

ROE

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ROA

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太平洋海運（9123）のキャッシュ・フローの推移

キャッシュ・フローの状況

2009年6月26日 16:01
（連結）通期財務活動によるキャッシュ・フロー -137億6851万、投資活動によるキャッシュ・フロー 189億3386万、営業活動によるキャッシュ・フロー -7億9704万

キャッシュ・フロー計算書 (千円)
年度	四半期	営業CF	投資CF	財務CF	フリーCF	設備投資	現金等
2008年 3月期連結	通期	2,578,279	-3,924,257	902,286	-1,345,978	-3,924,019	1,473,331
2009年 3月期連結	通期	-797,042	18,933,860	-13,768,514	18,136,818	-1,262,566	5,633,268

キャッシュ・フロー推移

2009/03（連）

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#1

2008年3月（連）: 25億7827万
2009年3月（連）マイ転: -7億9704万

投資活動によるCF#2

2008年3月（連）資金投入: -39億2425万
2009年3月（連）資金回収: 189億3386万

財務活動によるCF#3

2008年3月（連）資金調達: 9億228万
2009年3月（連）返済還元: -137億6851万

フリーキャッシュ・フロー#4

2008年3月（連）: -13億4597万
2009年3月（連）プラ転: 181億3681万

設備投資#5*

2008年3月（連）: -39億2401万
2009年3月（連）減少-67.82%: -12億6256万

現金等#6

2008年3月（連）: 14億7333万
2009年3月（連） +282.35%: 56億3326万

備考: #1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー; #2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー; #3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー; #4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF; ^#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出（2008/03、2009/03）; #6 : 現金及び現金同等物の残高

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