流動資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)財政状態の分析
資産の部は、前連結会計年度末に比べ32億6千2百万円増加し、630億5千万円となりました。流動資産は、為替予約等の影響によりデリバティブ流動資産が増加しましたが、現金及び預金が売船による増加があったものの、ばら積船の期限前用船契約解約金の支払い及び2018年竣工予定のVLCCへの投資等により減少し、34億3千6百万円となりました。固定資産は、新造船が2隻竣工したことにより船舶が66億9百万円増加しましたが、船舶建設仮勘定が29億7千2百万円減少したこと等により、596億1千4百万円(前期比33億4千7百万円増)となりました。
負債の部は、短期借入金及び長期借入金が合計で前連結会計年度末に比べ22億4千6百万円増加し532億9千万円となりました。

2018/03/27 15:14

#2 関係会社に関する資産・負債の注記

関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。

	前事業年度(平成27年3月31日)	当事業年度(平成28年3月31日)
流動資産
海運業未収金	34,046千円	5,443千円
立替金	389,218	298,771
短期貸付金仮払金その他流動資産	589,4001,4576,995	-9,121172
流動負債

2018/03/27 15:14