キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 11:28
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -24億5620万、営業活動によるキャッシュ・フロー 25億2889万、投資活動によるキャッシュ・フロー -10億2311万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 3,550 | -622 | -499 | 2,928 | -2,283 | 4,029 | 通期 | 4,949 | -3,665 | -462 | 1,285 | -5,422 | 2,544 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 925 | -3,546 | 2,209 | -2,621 | -3,546 | 2,137 | 通期 | 3,797 | -6,019 | 2,093 | -2,222 | -8,730 | 2,332 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 4,241 | -1,638 | -600 | 2,603 | -1,635 | 4,156 | 通期 | 7,406 | -4,211 | -1,033 | 3,195 | -4,210 | 4,327 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,083 | -1,354 | -1,906 | 729 | -3,040 | 3,149 | 通期 | 4,727 | -5,267 | -2,259 | -540 | -8,732 | 1,520 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,852 | -4,094 | 1,657 | -1,242 | -6,132 | 1,942 | 通期 | 5,393 | 24 | -5,503 | 5,417 | -8,613 | 1,437 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 3,301 | -7,198 | 4,172 | -3,897 | -7,198 | 1,710 | 通期 | 6,098 | -12,168 | 6,066 | -6,070 | -14,762 | 1,432 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,035 | -2,271 | 360 | -236 | -2,266 | 1,556 | 通期 | 4,332 | -7,108 | 2,910 | -2,775 | -9,996 | 1,438 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 3,163 | -3,460 | 3,351 | -297 | -7,376 | 4,503 | 通期 | 6,025 | -5,616 | 2,623 | 410 | -9,502 | 4,492 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 2,550 | -1,690 | -3,226 | 860 | -1,689 | 2,204 | 通期 | 4,922 | 433 | -5,530 | 5,356 | -1,703 | 4,379 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,529 | -1,023 | -2,456 | 1,506 | -1,012 | 3,484 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 12億8470万
- 2016年3月（連） マイ転
- -22億2198万
- 2017年3月（連） プラ転
- 31億9528万
- 2018年3月（連） マイ転
- -5億4048万
- 2019年3月（連） プラ転
- 54億1684万
- 2020年3月（連） マイ転
- -60億6998万
- 2021年3月（連）
- -27億7529万
- 2022年3月（連） プラ転
- 4億981万
- 2023年3月（連） 大幅増
- 53億5559万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 38.94%
- 2016年3月（連）
- 30.36%
- 2017年3月（連）
- 56.54%
- 2018年3月（連）
- 37.81%
- 2019年3月（連）
- 40.22%
- 2020年3月（連）
- 48.77%
- 2021年3月（連）
- 37.12%
- 2022年3月（連）
- 49.63%
- 2023年3月（連）
- 34.49%