共栄タンカー（9130）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,437,711 | 234,012 |
| 減価償却費 | 2,584,269 | 2,828,186 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 242,329 | -151,222 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,414 | 28,739 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,990 | -22,304 |
| 支払利息 | 224,777 | 240,310 |
| 船舶売却損益（△は益） | -1,273,063 | － |
| 受取保険金 | -37,643 | -15,800 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 297,301 | -30,639 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -18,880 | -48,387 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -187,396 | 142,883 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 30,502 | -62,959 |
| その他 | 6,593 | 46,478 |
| 小計 | 3,287,095 | 3,189,296 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,990 | 22,304 |
| 利息の支払額 | -225,716 | -240,642 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 46,725 | -436,757 |
| 保険金の受取額 | 37,643 | 15,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,162,739 | 2,550,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,376,068 | -1,688,759 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,916,514 | － |
| その他 | － | -1,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,459,554 | -1,689,905 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,270,570 | -334,000 |
| 長期借入れによる収入 | 7,170,936 | 298,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,694,134 | -3,037,994 |
| 配当金の支払額 | -152,728 | -152,897 |
| その他 | -2,322 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,351,180 | -3,226,098 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,819 | 77,186 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,064,186 | -2,288,815 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,492,417 | 2,203,601 |
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