共栄タンカー（9130）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 363,208 | 1,437,711 |
| 減価償却費 | 2,382,847 | 2,584,269 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 11,754 | 242,329 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11,827 | -2,414 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,821 | -16,990 |
| デリバティブ解約損 | 1,950 | － |
| 支払利息 | 260,521 | 224,777 |
| 船舶売却損益（△は益） | － | -1,273,063 |
| 受取保険金 | － | -37,643 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 61,885 | 297,301 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -96,928 | -18,880 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -58,095 | -187,396 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 111,158 | 30,502 |
| その他 | -301,386 | 6,593 |
| 小計 | 2,707,265 | 3,287,095 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,821 | 16,990 |
| 利息の支払額 | -262,375 | -225,716 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -427,538 | 46,725 |
| 保険金の受取額 | － | 37,643 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,035,172 | 3,162,739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,265,891 | -7,376,068 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,916,514 |
| その他 | -5,141 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,271,033 | -3,459,554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,340,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,376,000 | -2,270,570 |
| 長期借入れによる収入 | 2,824,000 | 7,170,936 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,270,510 | -1,694,134 |
| 配当金の支払額 | -152,896 | -152,728 |
| デリバティブ解約による支出 | -1,950 | － |
| その他 | -2,700 | -2,322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 359,943 | 3,351,180 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 76 | 9,819 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 124,159 | 3,064,186 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,438,484 | 4,502,670 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
