共栄タンカー（9130）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月30日 13:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第87期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- (訂正)「平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,145,763 | 538,070 |
| 減価償却費 | 4,717,883 | 4,887,844 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -388,130 | 259,126 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,780 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 101,866 | -39,871 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -1,175 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,642 | -12,989 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -29,524 | -111,309 |
| 支払利息 | 1,006,446 | 982,947 |
| 船舶売却損益（△は益） | -2,305,153 | － |
| 用船契約解約違約金 | 1,994,979 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,462 | -1,773 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,818 | 12,546 |
| 減損損失 | － | 793,878 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 70,238 | 329,569 |
| その他 | 241,230 | 699,439 |
| 小計 | 6,584,282 | 8,337,478 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,642 | 12,989 |
| 利息の支払額 | -944,322 | -942,334 |
| 用船契約解約違約金支払額 | -1,994,979 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 144,684 | -1,654 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,797,308 | 7,406,479 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,251 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,729,631 | -4,209,600 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,700,168 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -457 | － |
| その他 | 9,377 | -1,590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,019,291 | -4,211,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 7,645,000 | 5,940,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,898,850 | -6,820,286 |
| 配当金の支払額 | -152,508 | -152,684 |
| その他 | -183 | -243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,093,457 | -1,033,213 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -84,110 | -166,583 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -212,636 | 1,995,491 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,331,766 | 4,327,257 |
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