有価証券報告書-第87期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017年6月30日 13:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第87期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
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遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 2,331,766 | 4,327,257 |
海運業未収金 | 6,586 | 8,359 |
立替金 | 34,650 | 15,247 |
貯蔵品 | 244,400 | 231,854 |
繰延及び前払費用 | 30,207 | 27,873 |
その他の流動資産 | 788,402 | 472,251 |
繰延税金資産 | - | 127,953 |
流動資産計 | 3,436,015 | 5,210,798 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
船舶(純額) | 55,070,443 | 49,426,533 |
建物(純額) | 21,615 | 19,422 |
土地 | 47,971 | 47,971 |
建設仮勘定 | 3,891,484 | 8,062,112 |
その他の有形固定資産 | 13,719 | 13,177 |
有形固定資産合計 | 59,045,234 | 57,569,217 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 22,188 | 15,440 |
電話加入権 | 1,509 | 1,509 |
無形固定資産合計 | 23,697 | 16,949 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 434,453 | 635,830 |
その他の投資等 | 111,762 | 113,628 |
貸倒引当金 | -730 | -730 |
投資その他の資産合計 | 545,486 | 748,729 |
固定資産計 | 59,614,419 | 58,334,896 |
資産の部合計 | 63,050,434 | 63,545,695 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
海運業未払金 | 268,180 | 597,749 |
短期借入金 | 6,535,286 | 8,359,495 |
未払費用 | 71,035 | 66,850 |
未払法人税等 | 6,219 | 542,703 |
繰延税金負債 | 606,978 | - |
賞与引当金 | 47,475 | 50,350 |
役員賞与引当金 | 12,285 | 9,769 |
その他の流動負債 | 619,252 | 1,153,368 |
流動負債計 | 8,166,713 | 10,780,286 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 42,878,979 | 40,174,483 |
特別修繕引当金 | 688,968 | 948,095 |
退職給付に係る負債 | 279,279 | 239,408 |
繰延税金負債 | 389,646 | 348,280 |
その他の固定負債 | 1,456,170 | 1,500,387 |
固定負債計 | 45,693,045 | 43,210,656 |
負債の部合計 | 53,859,758 | 53,990,943 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 2,850,000 | 2,850,000 |
資本剰余金 | 518,694 | 518,694 |
利益剰余金 | 6,460,565 | 7,036,140 |
自己株式 | -2,676 | -2,919 |
株主資本合計 | 9,826,583 | 10,401,915 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 36,003 | 175,718 |
繰延ヘッジ損益 | -671,910 | -1,022,881 |
その他の包括利益累計額合計 | -635,906 | -847,163 |
純資産の部合計 | 9,190,676 | 9,554,752 |
負債・純資産合計 | 63,050,434 | 63,545,695 |
個別決算
勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 1,066,952 | 2,825,490 |
海運業未収金 | 5,443 | 8,287 |
短期貸付金 | - | 223,000 |
立替金 | 302,064 | 259,881 |
繰延及び前払費用 | 2,177 | 4,294 |
繰延税金資産 | 223,303 | 316,596 |
仮払金 | 40,962 | 5,597 |
その他の流動資産 | 219,394 | 26,557 |
貸倒引当金 | - | -223,000 |
流動資産計 | 1,860,299 | 3,446,704 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
船舶 | 9,742,849 | 9,743,026 |
減価償却累計額 | -758,965 | -1,337,701 |
船舶(純額) | 8,983,883 | 8,405,324 |
建物 | 98,049 | 98,049 |
減価償却累計額 | -76,434 | -78,627 |
建物(純額) | 21,615 | 19,422 |
器具及び備品 | 26,001 | 27,335 |
減価償却累計額 | -12,281 | -14,158 |
器具及び備品(純額) | 13,719 | 13,177 |
土地 | 47,971 | 47,971 |
建設仮勘定 | 736,640 | 1,665,516 |
有形固定資産合計 | 9,803,830 | 10,151,412 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 22,188 | 15,440 |
電話加入権 | 1,509 | 1,509 |
無形固定資産合計 | 23,697 | 16,949 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 411,453 | 612,830 |
関係会社株式 | 203,671 | 203,618 |
出資金 | 84 | 84 |
関係会社長期貸付金 | 7,598,300 | 7,520,300 |
長期前払費用 | 31,386 | 32,361 |
繰延税金資産 | 252,715 | 230,281 |
その他の投資等 | 70,226 | 71,127 |
貸倒引当金 | -579,470 | -512,096 |
投資その他の資産合計 | 7,988,368 | 8,158,507 |
固定資産計 | 17,815,897 | 18,326,869 |
資産の部合計 | 19,676,196 | 21,773,574 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
海運業未払金 | 160,174 | 451,895 |
短期借入金 | 1,173,336 | 693,336 |
未払金 | 41,807 | 9,146 |
未払費用 | 24,574 | 27,442 |
未払法人税等 | 6,219 | 542,703 |
前受金 | 568,749 | 746,060 |
預り金 | 19,758 | 51,896 |
賞与引当金 | 47,475 | 50,350 |
役員賞与引当金 | 12,285 | 9,769 |
債務保証損失引当金 | - | 167,837 |
デリバティブ債務 | - | 361,860 |
その他の流動負債 | 8,963 | 9,164 |
流動負債計 | 2,063,343 | 3,121,464 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 9,086,664 | 9,778,328 |
退職給付引当金 | 279,279 | 239,408 |
長期前受金 | - | 279,453 |
その他の固定負債 | 95,737 | 92,587 |
デリバティブ債務 | 183,017 | 276,808 |
固定負債計 | 9,644,698 | 10,666,585 |
負債の部合計 | 11,708,041 | 13,788,049 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 2,850,000 | 2,850,000 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 518,694 | 518,694 |
資本剰余金合計 | 518,694 | 518,694 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 193,805 | 193,805 |
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | 4,368,471 | 4,692,466 |
利益剰余金合計 | 4,562,276 | 4,886,271 |
自己株式 | -2,676 | -2,919 |
株主資本合計 | 7,928,294 | 8,252,046 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 36,003 | 175,718 |
繰延ヘッジ損益 | 3,856 | -442,240 |
その他の包括利益累計額合計 | 39,859 | -266,521 |
純資産の部合計 | 7,968,154 | 7,985,525 |
負債・純資産合計 | 19,676,196 | 21,773,574 |
注記等(連結)
勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
減価償却累計額 | -33,123,420 | -37,174,459 |