有価証券報告書-第88期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,327,257 | 1,519,781 |
| 海運業未収金 | 8,359 | 14,550 |
| 立替金 | 15,247 | 75,229 |
| 貯蔵品 | 231,854 | 416,764 |
| 繰延及び前払費用 | 27,873 | 23,934 |
| 繰延税金資産 | 127,953 | － |
| その他の流動資産 | 472,251 | 625,828 |
| 流動資産計 | 5,210,798 | 2,676,089 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 船舶（純額） | 49,426,533 | 52,524,377 |
| 建物（純額） | 19,422 | 17,514 |
| 土地 | 47,971 | 47,971 |
| 建設仮勘定 | 8,062,112 | 5,294,659 |
| その他の有形固定資産 | 13,177 | 12,662 |
| 有形固定資産合計 | 57,569,217 | 57,897,186 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 15,440 | 12,772 |
| 電話加入権 | 1,509 | 1,509 |
| 無形固定資産合計 | 16,949 | 14,281 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 635,830 | 894,256 |
| 繰延税金資産 | － | 154,981 |
| その他の投資等 | 113,628 | 105,685 |
| 貸倒引当金 | -730 | -730 |
| 投資その他の資産合計 | 748,729 | 1,154,193 |
| 固定資産計 | 58,334,896 | 59,065,661 |
| 資産の部合計 | 63,545,695 | 61,741,750 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 海運業未払金 | 597,749 | 296,414 |
| 短期借入金 | 8,359,495 | 12,884,700 |
| 未払費用 | 66,850 | 99,631 |
| 未払法人税等 | 542,703 | 151,630 |
| 繰延税金負債 | － | 7,952 |
| 賞与引当金 | 50,350 | 52,257 |
| 役員賞与引当金 | 9,769 | 10,374 |
| 損害補償損失引当金 | － | 84,992 |
| その他の流動負債 | 1,153,368 | 1,026,551 |
| 流動負債計 | 10,780,286 | 14,614,505 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 40,174,483 | 33,619,783 |
| 特別修繕引当金 | 948,095 | 1,271,912 |
| 退職給付に係る負債 | 239,408 | 171,841 |
| 繰延税金負債 | 348,280 | － |
| その他の固定負債 | 1,500,387 | 2,205,411 |
| 固定負債計 | 43,210,656 | 37,268,950 |
| 負債の部合計 | 53,990,943 | 51,883,455 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,850,000 | 2,850,000 |
| 資本剰余金 | 518,694 | 518,694 |
| 利益剰余金 | 7,036,140 | 7,586,833 |
| 自己株式 | -2,919 | -2,992 |
| 株主資本合計 | 10,401,915 | 10,952,535 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 175,718 | 366,114 |
| 繰延ヘッジ損益 | -1,022,881 | -1,460,355 |
| その他の包括利益累計額合計 | -847,163 | -1,094,240 |
| 純資産の部合計 | 9,554,752 | 9,858,295 |
| 負債・純資産合計 | 63,545,695 | 61,741,750 |
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,825,490 | 190,190 |
| 海運業未収金 | 8,287 | 13,338 |
| 短期貸付金 | 223,000 | 999,000 |
| 立替金 | 259,881 | 262,867 |
| 貯蔵品 | － | 186,235 |
| 繰延及び前払費用 | 4,294 | 5,365 |
| 繰延税金資産 | 316,596 | 201,591 |
| 仮払金 | 5,597 | 9,799 |
| その他の流動資産 | 26,557 | 92,936 |
| 貸倒引当金 | -223,000 | － |
| 流動資産計 | 3,446,704 | 1,961,326 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 船舶 | 9,743,026 | 13,232,643 |
| 減価償却累計額 | -1,337,701 | -1,929,499 |
| 船舶（純額） | 8,405,324 | 11,303,144 |
| 建物 | 98,049 | 98,049 |
| 減価償却累計額 | -78,627 | -80,534 |
| 建物（純額） | 19,422 | 17,514 |
| 器具及び備品 | 27,335 | 28,496 |
| 減価償却累計額 | -14,158 | -15,834 |
| 器具及び備品（純額） | 13,177 | 12,662 |
| 土地 | 47,971 | 47,971 |
| 建設仮勘定 | 1,665,516 | 4,353,667 |
| 有形固定資産合計 | 10,151,412 | 15,734,960 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 15,440 | 12,772 |
| 電話加入権 | 1,509 | 1,509 |
| 無形固定資産合計 | 16,949 | 14,281 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 612,830 | 887,256 |
| 関係会社株式 | 203,618 | 187,676 |
| 出資金 | 84 | 84 |
| 関係会社長期貸付金 | 7,520,300 | 8,574,393 |
| 長期前払費用 | 32,361 | 33,252 |
| 繰延税金資産 | 230,281 | 626,325 |
| その他の投資等 | 71,127 | 62,284 |
| 貸倒引当金 | -512,096 | -1,369,758 |
| 投資その他の資産合計 | 8,158,507 | 9,001,514 |
| 固定資産計 | 18,326,869 | 24,750,756 |
| 資産の部合計 | 21,773,574 | 26,712,082 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 9,778,328 | 9,958,242 |
| 退職給付引当金 | 239,408 | 171,841 |
| 長期前受金 | 279,453 | 97,401 |
| その他の固定負債 | 92,587 | 92,598 |
| デリバティブ債務 | 276,808 | 940,567 |
| 固定負債計 | 10,666,585 | 11,260,652 |
| 負債の部合計 | 13,788,049 | 18,206,646 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,850,000 | 2,850,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 518,694 | 518,694 |
| 資本剰余金合計 | 518,694 | 518,694 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 193,805 | 193,805 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 4,692,466 | 5,308,275 |
| 利益剰余金合計 | 4,886,271 | 5,502,081 |
| 自己株式 | -2,919 | -2,992 |
| 株主資本合計 | 8,252,046 | 8,867,783 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 175,718 | 366,114 |
| 繰延ヘッジ損益 | -442,240 | -728,462 |
| その他の包括利益累計額合計 | -266,521 | -362,347 |
| 純資産の部合計 | 7,985,525 | 8,505,436 |
| 負債・純資産合計 | 21,773,574 | 26,712,082 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
| 減価償却累計額 | -37,174,459 | -33,192,005 |