流動資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) 財政状態の分析
当第3四半期連結会計期間末の総資産は151億7千5百万円となり、前連結会計年度末に比べ20億1百万円増加しました。その主な要因は、新造船「橘丸」や代替船として整備中のジェットフォイル1隻の取得などにより有形固定資産が10億9千4百万円、最多客期を迎え、現金及び預金などの流動資産が8億6千7百万円それぞれ増加したことなどによるものです。
負債は108億1千5百万円となり、前連結会計年度末に比べ16億6千万円増加しました。その主な要因は、新造船「橘丸」およびジェットフォイル1隻の代替船の取得資金など借入金が14億3千2百万円増加したことなどによるものです。

2014/11/13 13:21