東海汽船（9173）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月18日 15:30
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 6億8500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億4900万、財務活動によるキャッシュ・フロー -16億5700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等#2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 264 | -288 | -598 | -23 | -276 | 1,423 | 通期 | 911 | -422 | -910 | 488 | -404 | 1,622 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 752 | -206 | -386 | 546 | -225 | 1,783 | 通期 | 1,175 | -1,057 | -147 | 118 | -1,673 | 1,594 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 92 | -181 | 323 | -89 | -190 | 1,827 | 通期 | 348 | -1,845 | 1,572 | -1,497 | -1,965 | 1,669 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 819 | -2,411 | 2,015 | -1,593 | -3,134 | 2,091 | 通期 | 634 | -4,129 | 3,088 | -3,495 | -5,148 | 1,262 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | -401 | -1,090 | 2,272 | -1,491 | -2,843 | 2,042 | 通期 | -727 | -2,118 | 3,342 | -2,845 | -522 | 1,759 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 1,900 | 1,687 | -595 | 3,587 | -331 | 4,751 | 通期 | 1,516 | 1,534 | -1,272 | 3,050 | -439 | 3,537 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 1,288 | -122 | -237 | 1,167 | -215 | 4,467 | 通期 | 2,135 | -456 | -693 | 1,679 | -443 | 4,523 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 711 | -103 | -768 | 608 | -332 | 4,363 | 通期 | 388 | -148 | -744 | 241 | -379 | 4,020 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 1,029 | -308 | -98 | 721 | -510 | 4,643 | 通期 | 2,231 | -556 | -926 | 1,675 | -499 | 4,768 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 271 | -66 | -1,126 | 205 | -190 | 3,848 | 通期 | 685 | -249 | -1,657 | 436 | - | 3,546 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等#2 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#3
投資活動によるCF#4
財務活動によるCF#5
フリーキャッシュ・フロー#6
- 2016年12月（連）
- 4億8843万
- 2017年12月（連） -75.76%
- 1億1841万
- 2018年12月（連） マイ転
- -14億9682万
- 2019年12月（連） -133.51%
- -34億9516万
- 2020年12月（連）
- -28億4505万
- 2021年12月（連） プラ転
- 30億5022万
- 2022年12月（連） -44.94%
- 16億7935万
- 2023年12月（連） -85.67%
- 2億4061万
- 2024年12月（連） +596.03%
- 16億7474万
- 2025年12月（連） -73.97%
- 4億3600万
営業CFマージン
- 2016年12月（連）
- 8.15%
- 2017年12月（連）
- 10.27%
- 2018年12月（連）
- 3.04%
- 2019年12月（連）
- 5.7%
- 2020年12月（連）
- -8.1%
- 2021年12月（連）
- 14.02%
- 2022年12月（連）
- 15.33%
- 2023年12月（連）
- 2.95%
- 2024年12月（連）
- 15.28%
- 2025年12月（連）
- 4.79%
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