東海汽船（9173）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 3,736 | -408,175 |
| 減価償却費 | 729,942 | 898,083 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,090 | -15,321 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 244 | -4,256 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,537 | -23,374 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 84,960 | 55,000 |
| 有形固定資産除却損 | 977 | 14,585 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -489 | -178,304 |
| 有形固定資産圧縮損 | － | 3,543,973 |
| 国庫補助金 | － | -3,543,973 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,922 | -9,483 |
| 支払利息 | 68,441 | 97,787 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -77,127 | -36,053 |
| 補助金収入 | -11,500 | － |
| 事業撤退損 | － | 264,052 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 62,976 | -414,253 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -58,000 | -11,355 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -57,974 | -45,433 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -8,813 | -797,356 |
| その他 | 20,229 | 52,898 |
| 小計 | 727,052 | -560,961 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,939 | 8,876 |
| 利息の支払額 | -69,458 | -102,556 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -35,647 | -71,993 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 633,885 | -726,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,876,830 | -4,159,973 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 489 | 294,199 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -87,558 | -6,128 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35,150 | － |
| 補助金の受入による収入 | 867,330 | 1,730,540 |
| 貸付けによる支出 | -23,300 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 25,966 | 22,943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,129,052 | -2,118,418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 534,253 | 722,245 |
| 長期借入れによる収入 | 2,978,415 | 2,883,825 |
| 長期借入金の返済による支出 | -366,780 | -219,600 |
| リース債務の返済による支出 | -1,436 | -563 |
| 自己株式の取得による支出 | -205 | -35 |
| 配当金の支払額 | -44,155 | -44,174 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11,750 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,088,340 | 3,341,696 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -406,826 | 496,643 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,262,181 | 1,758,824 |
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