東海汽船（9173）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年3月26日 11:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第201期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【短信】
- (数値データ追加)「2025年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」における数値データ(XBRL)について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 554,364 | 601,383 |
| 減価償却費 | 1,303,068 | 1,215,404 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,870 | -23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -80 | 2,548 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -19,393 | 4,315 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 65,830 | -223,037 |
| 有形固定資産除却損 | 866 | 68,053 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,169 | -5,461 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,326 | -23,282 |
| 支払利息 | 131,317 | 138,149 |
| 補助金収入 | -65,390 | － |
| 有形固定資産圧縮損 | 202,365 | 95,781 |
| 無形固定資産圧縮損 | 11,924 | 20,000 |
| 国庫補助金 | -215,332 | -116,095 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 118,944 | -270,311 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -51,433 | -98,825 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 176,717 | -333,694 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 155,188 | -78,268 |
| その他 | -821 | 47,487 |
| 小計 | 2,353,771 | 1,044,124 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,314 | 23,614 |
| 利息の支払額 | -131,656 | -139,267 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -347 | -242,823 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,231,082 | 685,648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -771,282 | -307,327 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,169 | 2,860 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,978 | -59,395 |
| 貸付けによる支出 | -4,417 | -8,307 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,809 | 4,195 |
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 補助金の受入による収入 | 253,722 | 125,095 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -364 | -6,752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -556,341 | -249,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 257,961 | 27,177 |
| 長期借入れによる収入 | － | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,175,217 | -1,682,868 |
| リース債務の返済による支出 | -2,811 | -10,446 |
| 配当金の支払額 | -13 | -21,259 |
| 自己株式の取得による支出 | -108 | -149 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -6,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -926,188 | -1,657,547 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 748,552 | -1,221,529 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,768,254 | 3,546,724 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
