東海汽船（9173）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -321,285 | -345,313 |
| 減価償却費 | 350,782 | 346,273 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,279 | -13,321 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,355 | -355 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30,688 | -729 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -80,260 | 42,740 |
| 有形固定資産除却損 | 25 | 816 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,067 | -349 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,310 | -10,896 |
| 支払利息 | 36,506 | 35,802 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -94,923 | -82,750 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 124,527 | 343,848 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -62,580 | -7,135 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 246,218 | 177,363 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -129,355 | -47,930 |
| その他 | 150,911 | 399,403 |
| 小計 | 226,243 | 837,467 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,593 | 10,897 |
| 利息の支払額 | -37,437 | -22,529 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -105,655 | -7,058 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 91,743 | 818,776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 7,200 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -189,271 | -3,087,580 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,067 | 349 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -487 | -46,075 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -35,150 |
| 補助金の受入による収入 | － | 755,830 |
| 貸付けによる支出 | -22,950 | -22,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 22,365 | 23,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -181,077 | -2,411,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 750,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 259,868 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,007,549 |
| 長期借入金の返済による支出 | -270,890 | -195,890 |
| リース債務の返済による支出 | -758 | -758 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -35 |
| 配当金の支払額 | -44,047 | -43,855 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11,750 | -11,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 322,554 | 2,015,128 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 233,220 | 422,409 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,669,008 | 2,091,417 |
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