東海汽船（9173）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -345,313 | -1,117,078 |
| 減価償却費 | 346,273 | 378,072 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,321 | -15,201 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -355 | -6,572 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -729 | -20,268 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 42,740 | 52,900 |
| 事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | － | 17,679 |
| 有形固定資産除却損 | 816 | 105 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -349 | -120 |
| 有形固定資産圧縮損 | － | 1,249,173 |
| 国庫補助金 | － | -1,249,173 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,896 | -8,821 |
| 支払利息 | 35,802 | 36,761 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -82,750 | -77,754 |
| 事業撤退損 | － | 256,637 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 343,848 | 419,413 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,135 | 30,188 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 177,363 | -86,048 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -47,930 | -488,026 |
| その他 | 399,403 | 315,472 |
| 小計 | 837,467 | -312,659 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,897 | 8,855 |
| 利息の支払額 | -22,529 | -39,690 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,058 | -57,396 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 818,776 | -400,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,087,580 | -2,842,583 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 349 | 120 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,075 | -144 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35,150 | － |
| 補助金の受入による収入 | 755,830 | 1,730,540 |
| 貸付けによる支出 | -22,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 23,130 | 21,658 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,411,495 | -1,090,409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 259,868 | 596,122 |
| 長期借入れによる収入 | 2,007,549 | 1,929,322 |
| 長期借入金の返済による支出 | -195,890 | -209,820 |
| リース債務の返済による支出 | -758 | -281 |
| 自己株式の取得による支出 | -35 | -23 |
| 配当金の支払額 | -43,855 | -43,756 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11,750 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,015,128 | 2,271,561 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 422,409 | 780,261 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,262,181 | 2,042,442 |
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