東海汽船（9173）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,117,078 | -609,289 |
| 減価償却費 | 378,072 | 499,876 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,201 | -3,080 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,572 | -1,745 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -20,268 | 20,284 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 52,900 | -9,960 |
| 事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | 17,679 | － |
| 有形固定資産除却損 | 105 | 139 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -120 | -60 |
| 有形固定資産圧縮損 | 1,249,173 | － |
| 国庫補助金 | -1,249,173 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,821 | -6,473 |
| 支払利息 | 36,761 | 59,549 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -77,754 | 74,934 |
| 段階取得に係る差益 | － | -4,090 |
| 負ののれん発生益 | － | -764 |
| 補助金収入 | － | -2,250 |
| 事業撤退損 | 256,637 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 419,413 | 745,811 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 30,188 | -50,371 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -86,048 | 216,965 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -488,026 | 740,894 |
| その他 | 315,472 | 284,920 |
| 小計 | -312,659 | 1,955,293 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,855 | 6,714 |
| 利息の支払額 | -39,690 | -57,604 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -57,396 | -3,982 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -400,890 | 1,900,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の担保差入による支出 | － | -67,202 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,842,583 | -323,264 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 120 | 60 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -144 | -7,306 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1,822,456 |
| 補助金の受入による収入 | 1,730,540 | 265,470 |
| 貸付けによる支出 | － | -5,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 21,658 | 1,640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,090,409 | 1,686,853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 596,122 | -800,178 |
| 長期借入れによる収入 | 1,929,322 | 235,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -209,820 | -29,180 |
| リース債務の返済による支出 | -281 | -281 |
| 自己株式の取得による支出 | -23 | － |
| 配当金の支払額 | -43,756 | -146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,271,561 | -594,786 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 780,261 | 2,992,487 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,042,442 | 4,751,312 |
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