東海汽船（9173）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -609,289 | -736,200 |
| 減価償却費 | 499,876 | 657,367 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,080 | -5,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,745 | -662 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,284 | -37,631 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -9,960 | 87,510 |
| 有形固定資産除却損 | 139 | 136 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -60 | -2,019 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,473 | -4,643 |
| 支払利息 | 59,549 | 65,331 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 74,934 | － |
| 段階取得に係る差益 | -4,090 | － |
| 負ののれん発生益 | -764 | － |
| 補助金収入 | -2,250 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 745,811 | 587,044 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -50,371 | -59,011 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 216,965 | 607,627 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 740,894 | 3,380 |
| その他 | 284,920 | 224,918 |
| 小計 | 1,955,293 | 1,388,147 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,714 | 4,436 |
| 利息の支払額 | -57,604 | -67,765 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,982 | -36,320 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,900,420 | 1,288,498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の担保差入による支出 | -67,202 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -323,264 | -214,935 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 60 | 4,214 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,306 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| ゴルフ会員権の償還による収入 | － | 22,500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,822,456 | － |
| 補助金の受入による収入 | 265,470 | 66,000 |
| 貸付けによる支出 | -5,000 | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,640 | 1,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,686,853 | -121,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -800,178 | -15,153 |
| 長期借入れによる収入 | 235,000 | 347,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,180 | -568,169 |
| リース債務の返済による支出 | -281 | -281 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -206 |
| 配当金の支払額 | -146 | -87 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -594,786 | -236,898 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,992,487 | 929,606 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,537,098 | 4,466,705 |
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