東海汽船（9173）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年8月14日 10:37
- 【資料】
- 四半期報告書-第199期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2023年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -736,200 | -734,535 |
| 減価償却費 | 657,367 | 651,174 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,000 | -5,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -662 | 1,891 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -37,631 | 18,367 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 87,510 | 62,760 |
| 有形固定資産除却損 | 136 | 10 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,019 | -163 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -542 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,643 | -8,424 |
| 支払利息 | 65,331 | 61,158 |
| 補助金収入 | － | -119,637 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 587,044 | 401,246 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -59,011 | -21,524 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 607,627 | 472,477 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 3,380 | -175,503 |
| その他 | 224,918 | 277,458 |
| 小計 | 1,388,147 | 881,213 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,436 | 8,590 |
| 利息の支払額 | -67,765 | -62,994 |
| 法人税等の支払額 | -36,320 | -116,296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,288,498 | 710,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -214,935 | -328,679 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,214 | 163 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,380 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,458 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,240 | 1,795 |
| 補助金の受入による収入 | 66,000 | 224,637 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -13 | － |
| ゴルフ会員権の償還による収入 | 22,500 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -121,993 | -103,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15,153 | -127,011 |
| 長期借入れによる収入 | 347,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -568,169 | -640,004 |
| リース債務の返済による支出 | -281 | -1,405 |
| 自己株式の取得による支出 | -206 | － |
| 配当金の支払額 | -87 | -58 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -236,898 | -768,479 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 929,606 | -160,971 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,523,493 | 4,362,521 |
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