東海汽船（9173）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -734,535 | -605,608 |
| 減価償却費 | 651,174 | 641,905 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,000 | -4,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,891 | 761 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,367 | -51,245 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 62,760 | 83,060 |
| 有形固定資産除却損 | 10 | 857 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -163 | -470 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -542 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,424 | -8,387 |
| 支払利息 | 61,158 | 65,436 |
| 補助金収入 | -119,637 | -14,490 |
| 有形固定資産圧縮損 | － | 175,365 |
| 無形固定資産圧縮損 | － | 11,340 |
| 国庫補助金 | － | -187,748 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 401,246 | 135,983 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -21,524 | -938 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 472,477 | 427,599 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -175,503 | -4,083 |
| その他 | 277,458 | 413,147 |
| 小計 | 881,213 | 1,078,484 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,590 | 8,405 |
| 利息の支払額 | -62,994 | -65,228 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -116,296 | 7,599 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 710,513 | 1,029,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -328,679 | -473,490 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 163 | 470 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,380 | -36,868 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,458 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | -1,809 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,795 | 1,869 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 補助金の受入による収入 | 224,637 | 202,238 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -103,005 | -307,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -127,011 | 496,723 |
| 長期借入金の返済による支出 | -640,004 | -587,554 |
| リース債務の返済による支出 | -1,405 | -1,405 |
| 配当金の支払額 | -58 | -9 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -6,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -768,479 | -98,245 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -160,971 | 623,069 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,362,521 | 4,642,771 |
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