東海汽船（9173）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -605,608 | -632,615 |
| 減価償却費 | 641,905 | 602,419 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,000 | -26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 761 | 3,233 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -51,245 | -24,182 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 83,060 | -62,678 |
| 有形固定資産除却損 | 857 | 935 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -470 | -1,121 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,387 | -21,589 |
| 支払利息 | 65,436 | 66,510 |
| 補助金収入 | -14,490 | － |
| 有形固定資産圧縮損 | 175,365 | 77,781 |
| 無形固定資産圧縮損 | 11,340 | 20,000 |
| 国庫補助金 | -187,748 | -98,095 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 135,983 | -77,568 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -938 | -12,629 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 427,599 | 627,767 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -4,083 | -214,107 |
| その他 | 413,147 | 226,366 |
| 小計 | 1,078,484 | 480,399 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,405 | 21,926 |
| 利息の支払額 | -65,228 | -70,429 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 7,599 | -160,994 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,029,260 | 270,902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -473,490 | -133,077 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 470 | 1,121 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,868 | -57,035 |
| 貸付けによる支出 | -1,809 | -7,910 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,869 | 6,053 |
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 補助金の受入による収入 | 202,238 | 125,095 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -355 | -155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -307,944 | -65,908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 496,723 | -5,594 |
| 長期借入金の返済による支出 | -587,554 | -1,097,226 |
| リース債務の返済による支出 | -1,405 | -1,489 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -134 |
| 配当金の支払額 | -9 | -21,219 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -6,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98,245 | -1,125,663 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 623,069 | -920,669 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,642,771 | 3,847,584 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
