東海汽船（9173）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -632,615 | -800,844 |
| 減価償却費 | 602,419 | 597,111 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,233 | 4,371 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -24,182 | 11,495 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -62,678 | 35,052 |
| 有形固定資産除却損 | 935 | |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,121 | -1,282 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,589 | -23,172 |
| 支払利息 | 66,510 | 71,198 |
| 有形固定資産圧縮損 | 77,781 | 59,971 |
| 無形固定資産圧縮損 | 20,000 | 5,830 |
| 国庫補助金 | -98,095 | -66,132 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -77,568 | 142,377 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,629 | -99,016 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 627,767 | 1,012,302 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -214,107 | -68,648 |
| その他 | 226,366 | 543,872 |
| 小計 | 480,399 | 1,424,482 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,926 | 23,138 |
| 利息の支払額 | -70,429 | -75,015 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -160,994 | -7,382 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 270,902 | 1,365,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -133,077 | -210,540 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,121 | 1,282 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57,035 | -11,798 |
| 貸付けによる支出 | -7,910 | -5,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,053 | 2,405 |
| 補助金の受入による収入 | 125,095 | 84,132 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -155 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,908 | -139,818 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,594 | -33,117 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,097,226 | -582,552 |
| リース債務の返済による支出 | -1,489 | -3,532 |
| 自己株式の取得による支出 | -134 | － |
| 配当金の支払額 | -21,219 | -21,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,125,663 | -640,446 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -920,669 | 584,957 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,847,584 | 4,131,682 |
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