東海汽船（9173）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -129,619 | -321,285 |
| 減価償却費 | 346,529 | 350,782 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,224 | -13,279 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,407 | -1,355 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -80,462 | 30,688 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 4,150 | -80,260 |
| 有形固定資産除却損 | 11 | 25 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -301 | -2,067 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,488 | -8,310 |
| 支払利息 | 40,589 | 36,506 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -57,531 | -94,923 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 176,318 | 124,527 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,170 | -62,580 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 233,017 | 246,218 |
| その他 | 401,052 | 21,556 |
| 小計 | 903,278 | 226,243 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,444 | 8,593 |
| 利息の支払額 | -41,978 | -37,437 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -119,654 | -105,655 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 752,089 | 91,743 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,200 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 7,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -220,806 | -189,271 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 150 | 2,067 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,341 | -487 |
| 補助金の受入による収入 | 18,104 | － |
| 貸付けによる支出 | -20,000 | -22,950 |
| 貸付金の回収による収入 | 22,350 | 22,365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -205,744 | -181,077 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 8,576 | 750,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,576 | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -330,590 | -270,890 |
| リース債務の返済による支出 | -758 | -758 |
| 配当金の支払額 | -42,598 | -44,047 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11,750 | -11,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -385,696 | 322,554 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 160,648 | 233,220 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,782,897 | 1,826,913 |
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