東海汽船（9173）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -170,065 | -129,619 |
| 減価償却費 | 345,586 | 346,529 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,091 | -17,224 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,560 | 2,407 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16,302 | -80,462 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -80,900 | 4,150 |
| 有形固定資産除却損 | 7 | 11 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -8,006 | -301 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,135 | -10,488 |
| 支払利息 | 46,023 | 40,589 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -49,913 | -57,531 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 57,918 | 176,318 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 19,336 | -5,170 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 226,046 | 233,017 |
| その他 | -34,202 | 401,052 |
| 小計 | 318,740 | 903,278 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,129 | 10,444 |
| 利息の支払額 | -47,474 | -41,978 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -16,913 | -119,654 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 264,481 | 752,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,200 | -1,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -272,472 | -220,806 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,022 | 150 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,944 | -4,341 |
| 補助金の受入による収入 | － | 18,104 |
| 貸付けによる支出 | -22,335 | -20,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,328 | 22,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -287,602 | -205,744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 26,368 | 8,576 |
| 短期借入金の返済による支出 | -226,368 | -8,576 |
| 長期借入金の返済による支出 | -330,590 | -330,590 |
| リース債務の返済による支出 | -884 | -758 |
| 自己株式の取得による支出 | -276 | － |
| 配当金の支払額 | -42,593 | -42,598 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -23,500 | -11,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -597,844 | -385,696 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -620,965 | 160,648 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,423,049 | 1,782,897 |
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