東海汽船（9173）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -250,564 | -170,065 |
| 減価償却費 | 383,785 | 345,586 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,320 | -5,091 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,336 | -1,560 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 66,076 | -16,302 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -27,470 | -80,900 |
| 有形固定資産除却損 | 71 | 7 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -48,387 | -8,006 |
| 減損損失 | 24,889 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,859 | -10,135 |
| 支払利息 | 51,299 | 46,023 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -48,852 | -49,913 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 75,005 | 57,918 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,175 | 19,336 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 113,312 | 226,046 |
| その他 | 330,460 | -34,202 |
| 小計 | 664,957 | 318,740 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,890 | 10,129 |
| 利息の支払額 | -53,030 | -47,474 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 22,507 | -16,913 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 643,325 | 264,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,200 | -1,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -463,292 | -272,472 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 154,707 | 8,022 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,132 | -3,944 |
| 貸付けによる支出 | -6,430 | -22,335 |
| 貸付金の回収による収入 | 34,194 | 4,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -287,153 | -287,602 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 39,080 | 26,368 |
| 短期借入金の返済による支出 | -439,080 | -226,368 |
| 長期借入金の返済による支出 | -330,590 | -330,590 |
| リース債務の返済による支出 | -1,089 | -884 |
| 自己株式の取得による支出 | -142 | -276 |
| 配当金の支払額 | -41,819 | -42,593 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -23,500 | -23,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -797,141 | -597,844 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -440,970 | -620,965 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,851,830 | 1,423,049 |
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