東海汽船（9173）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -96,084 | -250,564 |
| 減価償却費 | 279,980 | 383,785 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,520 | -10,320 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,758 | 1,336 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 43,899 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 66,076 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -40,620 | -27,470 |
| 有形固定資産除却損 | 472 | 71 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -781 | -48,387 |
| 有形固定資産圧縮損 | 541,005 | － |
| 国庫補助金 | -541,005 | － |
| 減損損失 | － | 24,889 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,526 | -8,859 |
| 支払利息 | 15,280 | 51,299 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -76,787 | -48,852 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 154,576 | 75,005 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,898 | 13,175 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 122,597 | 113,312 |
| その他 | -319 | 330,460 |
| 小計 | 375,026 | 664,957 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,438 | 8,890 |
| 利息の支払額 | -61,378 | -53,030 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 2,415 | 22,507 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 324,502 | 643,325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,400 | -1,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,018,552 | -463,292 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 821 | 154,707 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,248 | -5,132 |
| 国庫補助金による収入 | 137,855 | － |
| 貸付けによる支出 | -31,500 | -6,430 |
| 貸付金の回収による収入 | 23,234 | 34,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,901,790 | -287,153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 145,342 | 39,080 |
| 短期借入金の返済による支出 | -95,342 | -439,080 |
| 長期借入れによる収入 | 1,734,800 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -188,415 | -330,590 |
| リース債務の返済による支出 | -909 | -1,089 |
| 自己株式の取得による支出 | -297 | -142 |
| 配当金の支払額 | -42,225 | -41,819 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -11,750 | -23,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,541,202 | -797,141 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -36,086 | -440,970 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,989,269 | 1,851,830 |
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