東海汽船（9173）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -387,532 | -96,084 |
| 減価償却額 | 222,833 | 279,980 |
| 貸倒引当金の増減額 | -20,316 | -13,520 |
| 賞与引当金の増減額 | 1,136 | 1,758 |
| 退職給付引当金の増減額 | -32,063 | 43,899 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -104,750 | － |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 37,647 | -40,620 |
| 有形固定資産除却損 | 1,355 | 472 |
| 有形固定資産売却損益 | -179 | -781 |
| 有形固定資産圧縮損 | 49,388 | 541,005 |
| 国庫補助金 | -49,388 | -541,005 |
| 受取利息及び配当金 | -7,028 | -8,526 |
| 支払利息 | 9,420 | 15,280 |
| 持分法による投資損益 | 127,599 | -76,787 |
| 売上債権の増減額 | -144,527 | 154,576 |
| たな卸資産の増減額 | 25,507 | -6,898 |
| 仕入債務の増減額 | 292,296 | 122,597 |
| その他 | 112,443 | -319 |
| 小計 | 133,842 | 375,026 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,501 | 8,438 |
| 利息の支払額 | -12,444 | -61,378 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -221,265 | 2,415 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -92,366 | 324,502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -1,200 | -1,400 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 1,200 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,601,449 | -2,018,552 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 181 | 821 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,758 | -12,248 |
| 国庫補助金による収入 | 171,888 | 137,855 |
| 貸付による支出 | -27,450 | -31,500 |
| 貸付の回収による収入 | 13,299 | 23,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,453,288 | -1,901,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 50,000 | 145,342 |
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | -95,342 |
| 長期借入れによる収入 | 2,352,500 | 1,734,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -81,700 | -188,415 |
| リース債務の返済による支出 | -1,212 | -909 |
| 自己株式の取得による支出 | -71 | -297 |
| 配当金の支払額 | -41,273 | -42,225 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -11,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,228,241 | 1,541,202 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -317,413 | -36,086 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,055,748 | 1,989,269 |
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