東海汽船（9173）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -22,983 | -387,532 |
| 減価償却費 | 187,339 | 222,833 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,787 | -20,316 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 363 | 1,136 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -127,488 | -32,063 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,400 | -104,750 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -30,605 | 37,647 |
| 有形固定資産除却損 | 11,071 | 1,355 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -234 | -179 |
| 有形固定資産圧縮損 | 10,960 | 49,388 |
| 国庫補助金 | -10,960 | -49,388 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,101 | -7,028 |
| 支払利息 | 7,036 | 9,420 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -52,134 | 127,599 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -46,219 | -144,527 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,285 | 25,507 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 111,126 | 292,296 |
| その他 | 170,856 | 112,443 |
| 小計 | 220,500 | 133,842 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,953 | 7,501 |
| 利息の支払額 | -6,712 | -12,444 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -69,187 | -221,265 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 151,553 | -92,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,300 | -1,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,400 | 1,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -126,265 | -2,601,449 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 250 | 181 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,839 | -9,758 |
| 国庫補助金による収入 | 10,960 | 171,888 |
| 貸付けによる支出 | -19,300 | -27,450 |
| 貸付金の回収による収入 | 31,495 | 13,299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -105,599 | -2,453,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | 50,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,352,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -49,450 | -81,700 |
| リース債務の返済による支出 | -1,212 | -1,212 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | -71 |
| 配当金の支払額 | － | -41,273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100,681 | 2,228,241 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -54,727 | -317,413 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,061,778 | 2,007,050 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,007,050 | 2,055,748 |
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