東海汽船（9173）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -374,124 | -22,983 |
| 減価償却費 | 178,230 | 187,339 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,945 | 3,787 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -173 | 363 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 89,132 | -127,488 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,000 | 6,400 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -12,244 | -30,605 |
| 有形固定資産除却損 | 8,311 | 11,071 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -27 | -234 |
| 有形固定資産圧縮損 | － | 10,960 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,093 | -7,101 |
| 支払利息 | 8,736 | 7,036 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -31,484 | -52,134 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -68,064 | -46,219 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,296 | 9,285 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 388,539 | 111,126 |
| その他 | -100,951 | 159,896 |
| 小計 | 88,026 | 220,500 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,126 | 6,953 |
| 利息の支払額 | -9,379 | -6,712 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -241,345 | -69,187 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -153,571 | 151,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,400 | -4,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 26,406 | 3,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -174,445 | -115,305 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 120 | 250 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,639 | -1,839 |
| 貸付けによる支出 | -25,120 | -19,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,265 | 31,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -176,813 | -105,599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 50,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -58,150 | -49,450 |
| リース債務の返済による支出 | -1,212 | -1,212 |
| 自己株式の取得による支出 | -92 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 90,544 | -100,681 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -239,840 | -54,727 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,983,052 | 1,743,211 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,743,211 | 2,007,050 |
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