東海汽船（9173）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -181,667 | -374,124 |
| 減価償却費 | 303,293 | 178,230 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23,477 | 7,945 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -462 | -173 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 75,030 | 89,132 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -34,800 | 2,000 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 22,399 | -12,244 |
| 有形固定資産除却損 | 2,701 | 8,311 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -194 | -27 |
| 有形固定資産圧縮損 | 39,549 | － |
| 関係会社株式評価損 | 49,500 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,198 | -9,093 |
| 支払利息 | 15,560 | 8,736 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -34,931 | -31,484 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,249 | -68,064 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,605 | 1,296 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,449 | 388,539 |
| その他 | 102,322 | -100,951 |
| 小計 | 325,431 | 88,026 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,599 | 9,126 |
| 利息の支払額 | -16,252 | -9,379 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -11,389 | -241,345 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 307,389 | -153,571 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -25,406 | -5,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 232,200 | 26,406 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -136,094 | -174,445 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,544 | 120 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,939 | -10,639 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49,500 | － |
| 貸付けによる支出 | -21,800 | -25,120 |
| 貸付金の回収による収入 | 21,635 | 12,265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,360 | -176,813 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -314,240 | -58,150 |
| リース債務の返済による支出 | -1,338 | -1,212 |
| 自己株式の取得による支出 | -251 | -92 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -165,829 | 90,544 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 137,199 | -239,840 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,396,250 | 1,533,449 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,533,449 | 1,743,211 |
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