東海汽船（9173）の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年8月12日 14:40
- 【資料】
- 四半期報告書-第187期第2四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,290,758 | 2,029,911 |
| 受取手形及び営業未収金 | 1,051,287 | 1,119,351 |
| 商品及び製品 | 47,094 | 54,362 |
| 原材料及び貯蔵品 | 232,048 | 223,484 |
| 繰延税金資産 | 28,668 | 93,198 |
| その他流動資産 | 142,378 | 215,132 |
| 貸倒引当金 | -842 | -346 |
| 流動資産合計 | 3,791,393 | 3,735,095 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 船舶 | 11,743,006 | 11,895,245 |
| 減価償却累計額 | -10,720,469 | -10,832,767 |
| 船舶（純額） | 1,022,536 | 1,062,477 |
| 建物及び構築物 | 1,165,333 | 1,165,156 |
| 減価償却累計額 | -1,027,443 | -1,034,491 |
| 建物及び構築物（純額） | 137,889 | 130,664 |
| 土地 | 309,899 | 309,899 |
| その他有形固定資産 | 1,069,318 | 1,140,528 |
| 減価償却累計額 | -921,011 | -946,796 |
| その他有形固定資産（純額） | 148,306 | 193,732 |
| 有形固定資産合計 | 1,618,631 | 1,696,773 |
| 無形固定資産 | 145,616 | 138,783 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,241,051 | 1,247,431 |
| 繰延税金資産 | 512,768 | 550,710 |
| その他長期資産 | 293,905 | 305,608 |
| 貸倒引当金 | -129,185 | -137,626 |
| 投資その他の資産合計 | 1,918,540 | 1,966,123 |
| 固定資産合計 | 3,682,788 | 3,801,680 |
| 資産合計 | 7,474,182 | 7,536,776 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び営業未払金 | 626,462 | 1,015,001 |
| 短期借入金 | 1,409,600 | 1,550,900 |
| 未払法人税等 | 247,921 | 10,450 |
| 賞与引当金 | 27,067 | 26,893 |
| その他流動負債 | 655,494 | 700,914 |
| 流動負債合計 | 2,966,545 | 3,304,159 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 166,250 | 116,800 |
| リース債務 | 9,029 | 7,816 |
| 退職給付引当金 | 1,112,332 | 1,201,465 |
| 役員退職慰労引当金 | 77,950 | 79,950 |
| 特別修繕引当金 | 160,779 | 148,535 |
| 固定負債合計 | 1,526,341 | 1,554,566 |
| 負債合計 | 4,492,887 | 4,858,726 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,100,000 | 1,100,000 |
| 資本剰余金 | 693,565 | 693,565 |
| 利益剰余金 | 1,088,915 | 792,770 |
| 自己株式 | -8,168 | -8,261 |
| 株主資本合計 | 2,874,311 | 2,578,074 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 13,893 | -3,992 |
| 評価・換算差額等合計 | 13,893 | -3,992 |
| 少数株主持分 | 93,090 | 103,966 |
| 純資産合計 | 2,981,295 | 2,678,049 |
| 負債純資産合計 | 7,474,182 | 7,536,776 |
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