東海汽船（9173）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年8月13日 9:55
- 【資料】
- 四半期報告書-第188期第2四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,347,478 | 2,293,650 |
| 受取手形及び営業未収金 | 1,072,981 | 1,119,200 |
| 商品及び製品 | 57,472 | 47,882 |
| 原材料及び貯蔵品 | 231,235 | 231,540 |
| 繰延税金資産 | 16,830 | 97,354 |
| その他流動資産 | 156,461 | 149,376 |
| 貸倒引当金 | -547 | -1,851 |
| 流動資産合計 | 3,881,912 | 3,937,153 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 船舶 | 11,894,577 | 11,925,086 |
| 減価償却累計額 | -10,948,457 | -11,064,846 |
| 船舶（純額） | 946,119 | 860,240 |
| 建物及び構築物 | 1,173,333 | 1,175,057 |
| 減価償却累計額 | -1,037,695 | -1,032,334 |
| 建物及び構築物（純額） | 135,637 | 142,722 |
| 土地 | 309,861 | 309,861 |
| その他有形固定資産 | 1,148,198 | 1,184,100 |
| 減価償却累計額 | -980,281 | -996,123 |
| その他有形固定資産（純額） | 167,917 | 187,977 |
| 有形固定資産合計 | 1,559,536 | 1,500,801 |
| 無形固定資産 | 153,229 | 146,144 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,211,100 | 1,248,705 |
| 繰延税金資産 | 496,588 | 436,948 |
| その他長期資産 | 295,639 | 291,815 |
| 貸倒引当金 | -135,587 | -138,070 |
| 投資その他の資産合計 | 1,867,741 | 1,839,398 |
| 固定資産合計 | 3,580,507 | 3,486,345 |
| 資産合計 | 7,462,419 | 7,423,498 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び営業未払金 | 831,550 | 942,677 |
| 短期借入金 | 1,334,150 | 1,266,400 |
| 未払法人税等 | 74,675 | 20,493 |
| 賞与引当金 | 27,886 | 28,249 |
| その他流動負債 | 480,683 | 669,376 |
| 流動負債合計 | 2,748,946 | 2,927,197 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 82,100 | 50,400 |
| リース債務 | 6,604 | 5,391 |
| 退職給付引当金 | 1,240,973 | 1,113,485 |
| 役員退職慰労引当金 | 89,150 | 95,550 |
| 特別修繕引当金 | 126,230 | 95,625 |
| 固定負債合計 | 1,545,057 | 1,360,452 |
| 負債合計 | 4,294,004 | 4,287,649 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,100,000 | 1,100,000 |
| 資本剰余金 | 693,565 | 693,565 |
| 利益剰余金 | 1,218,565 | 1,180,164 |
| 自己株式 | -8,261 | -8,280 |
| 株主資本合計 | 3,003,869 | 2,965,448 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 55,207 | 46,051 |
| その他の包括利益累計額合計 | 55,207 | 46,051 |
| 少数株主持分 | 109,338 | 124,350 |
| 純資産合計 | 3,168,415 | 3,135,849 |
| 負債純資産合計 | 7,462,419 | 7,423,498 |
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