東海汽船（9173）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 491,193 | 554,018 |
| 減価償却費 | 708,164 | 711,108 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,710 | -5,750 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,824 | 3,062 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13,303 | -90,185 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 67,150 | -17,460 |
| 有形固定資産除却損 | 19 | 1,404 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -10,202 | -301 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,088 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,384 | -11,588 |
| 支払利息 | 89,181 | 78,874 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -85,747 | -35,831 |
| 補助金収入 | -28,040 | -24,469 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -48,323 | -27,473 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -49,878 | -39,973 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,224 | 163,059 |
| その他 | -73,632 | 161,178 |
| 小計 | 1,023,350 | 1,419,672 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,411 | 11,542 |
| 利息の支払額 | -88,764 | -78,572 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -35,350 | -177,403 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 910,646 | 1,175,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,400 | -2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -397,011 | -1,668,175 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,221 | 410 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,387 | -5,126 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,485 | -1,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,628 | 0 |
| 補助金の受入による収入 | － | 616,323 |
| 貸付けによる支出 | -23,599 | -22,100 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,821 | 24,845 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -422,212 | -1,056,824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 28,469 | 9,842 |
| 短期借入金の返済による支出 | -228,469 | -9,842 |
| 長期借入れによる収入 | － | 551,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -641,780 | -641,780 |
| リース債務の返済による支出 | -1,642 | -1,516 |
| 自己株式の取得による支出 | -276 | -341 |
| 配当金の支払額 | -43,001 | -42,832 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -23,500 | -11,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -910,200 | -146,971 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -421,766 | -28,556 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,622,248 | 1,593,692 |
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