東海汽船（9173）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 343,390 | 491,193 |
| 減価償却費 | 777,267 | 708,164 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,855 | -4,710 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,241 | -1,824 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 158,690 | -13,303 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 56,760 | 67,150 |
| 有形固定資産除却損 | 1,602 | 19 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -48,887 | -10,202 |
| 減損損失 | 24,889 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,088 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,757 | -11,384 |
| 支払利息 | 100,337 | 89,181 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -64,971 | -85,747 |
| 補助金収入 | － | -28,040 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 72,943 | -48,323 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,809 | -49,878 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -104,944 | -4,224 |
| その他 | 263,433 | -73,632 |
| 小計 | 1,576,949 | 1,023,350 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,759 | 11,411 |
| 利息の支払額 | -100,143 | -88,764 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 6,291 | -35,350 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,492,858 | 910,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,400 | -2,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -794,094 | -397,011 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 155,207 | 10,221 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,638 | -7,387 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -13,485 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,628 |
| 貸付けによる支出 | -9,930 | -23,599 |
| 貸付金の回収による収入 | 37,878 | 7,821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -630,977 | -422,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 285,474 | 28,469 |
| 短期借入金の返済による支出 | -685,474 | -228,469 |
| 長期借入金の返済による支出 | -641,780 | -641,780 |
| リース債務の返済による支出 | -2,348 | -1,642 |
| 自己株式の取得による支出 | -305 | -276 |
| 配当金の支払額 | -42,731 | -43,001 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -23,500 | -23,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,110,666 | -910,200 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -248,785 | -421,766 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,044,015 | 1,622,248 |
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