東海汽船（9173）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 668,662 | 343,390 |
| 減価償却費 | 646,864 | 777,267 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,398 | -11,855 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,132 | 3,241 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 47,852 | 158,690 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -47,010 | 56,760 |
| 有形固定資産除却損 | 561 | 1,602 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -780 | -48,887 |
| 減損損失 | － | 24,889 |
| 有形固定資産圧縮損 | 541,005 | － |
| 国庫補助金 | -541,005 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,917 | -9,757 |
| 支払利息 | 66,307 | 100,337 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -66,837 | -64,971 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,801 | 72,943 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,095 | 14,809 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -121,479 | -104,944 |
| その他 | -58,982 | 263,433 |
| 小計 | 1,084,078 | 1,576,949 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,905 | 9,759 |
| 利息の支払額 | -110,026 | -100,143 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -59,475 | 6,291 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 924,482 | 1,492,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,400 | -2,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 17,200 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,221,774 | -794,094 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 84,294 | 155,207 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,878 | -17,638 |
| 国庫補助金による収入 | 282,355 | － |
| 貸付けによる支出 | -34,800 | -9,930 |
| 貸付金の回収による収入 | 26,273 | 37,878 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,874,731 | -630,977 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 748,488 | 285,474 |
| 短期借入金の返済による支出 | -698,488 | -685,474 |
| 長期借入れによる収入 | 1,734,800 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -510,605 | -641,780 |
| リース債務の返済による支出 | -1,757 | -2,348 |
| 自己株式の取得による支出 | -299 | -305 |
| 配当金の支払額 | -42,692 | -42,731 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -11,750 | -23,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,217,694 | -1,110,666 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 267,445 | -248,785 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,292,800 | 2,044,015 |
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