東海汽船（9173）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 389,489 | 668,662 |
| 減価償却費 | 494,340 | 646,864 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20,228 | -13,398 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 283 | 2,132 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -24,908 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 47,852 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -104,750 | － |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 80,262 | -47,010 |
| 有形固定資産除却損 | 4,083 | 561 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -657 | -780 |
| 減損損失 | 18,647 | － |
| 有形固定資産圧縮損 | 49,388 | 541,005 |
| 国庫補助金 | -49,388 | -541,005 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,351 | -9,917 |
| 支払利息 | 23,179 | 66,307 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 127,255 | -66,837 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -199,477 | -16,801 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,414 | -13,095 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 244,193 | -121,479 |
| その他 | -15,620 | -58,982 |
| 小計 | 993,327 | 1,084,078 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,518 | 9,905 |
| 利息の支払額 | -24,281 | -110,026 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -404,504 | -59,475 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 573,059 | 924,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,400 | -2,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,200 | 17,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,563,339 | -2,221,774 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,261 | 84,294 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,498 | -25,878 |
| 国庫補助金による収入 | 185,538 | 282,355 |
| 貸付けによる支出 | -29,250 | -34,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 16,348 | 26,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,433,140 | -1,874,731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 650,000 | 748,488 |
| 短期借入金の返済による支出 | -650,000 | -698,488 |
| 長期借入れによる収入 | 3,759,269 | 1,734,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -202,400 | -510,605 |
| リース債務の返済による支出 | -2,425 | -1,757 |
| 自己株式の取得による支出 | -71 | -299 |
| 配当金の支払額 | -42,097 | -42,692 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -11,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,512,274 | 1,217,694 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -347,806 | 267,445 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,025,355 | 2,292,800 |
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