東海汽船（9173）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 983,473 | 389,489 |
| 減価償却費 | 391,835 | 494,340 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,496 | -20,228 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,659 | 283 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -125,570 | -24,908 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,600 | -104,750 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -6,892 | 80,262 |
| 有形固定資産除却損 | 11,374 | 4,083 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,428 | -657 |
| 有形固定資産圧縮損 | 10,960 | 49,388 |
| 国庫補助金 | -10,960 | -49,388 |
| 減損損失 | 7,715 | 18,647 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,701 | -8,351 |
| 支払利息 | 12,929 | 23,179 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -55,386 | 127,255 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 147 | -199,477 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,759 | -14,414 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -125,004 | 244,193 |
| その他 | 174,799 | -15,620 |
| 小計 | 1,270,154 | 993,327 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,764 | 8,518 |
| 利息の支払額 | -12,572 | -24,281 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -162,387 | -404,504 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,102,959 | 573,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,100 | -12,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 19,400 | 1,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,898,231 | -4,563,339 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 561 | 9,261 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,780 | -40,498 |
| 国庫補助金による収入 | 133,460 | 185,538 |
| 貸付けによる支出 | -33,800 | -29,250 |
| 貸付金の回収による収入 | 49,043 | 16,348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,757,446 | -4,433,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 650,000 | 650,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -700,000 | -650,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,102,500 | 3,759,269 |
| 長期借入金の返済による支出 | -84,150 | -202,400 |
| リース債務の返済による支出 | -2,425 | -2,425 |
| 自己株式の取得による支出 | -54 | -71 |
| 配当金の支払額 | － | -42,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 965,870 | 3,512,274 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 311,383 | -347,806 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,373,161 | 2,025,355 |
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