東海汽船（9173）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 356,476 | 983,473 |
| 減価償却費 | 379,335 | 391,835 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,106 | -9,496 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 818 | 3,659 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 128,641 | -125,570 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,200 | 15,600 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -34,549 | -6,892 |
| 有形固定資産除却損 | 21,092 | 11,374 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6,998 | 1,428 |
| 有形固定資産圧縮損 | － | 10,960 |
| 関係会社株式評価損 | 85,505 | － |
| 減損損失 | － | 7,715 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,979 | -7,701 |
| 支払利息 | 17,782 | 12,929 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 238 | -55,386 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,694 | 147 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,565 | -2,759 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 205,088 | -125,004 |
| その他 | -121,126 | 163,839 |
| 小計 | 1,008,372 | 1,270,154 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,871 | 7,764 |
| 利息の支払額 | -17,602 | -12,572 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -368,608 | -162,387 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 632,032 | 1,102,959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11,600 | -6,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 33,606 | 19,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -368,416 | -1,764,771 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,208 | 561 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,572 | -21,780 |
| 貸付けによる支出 | -56,820 | -33,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 43,405 | 49,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -391,188 | -1,757,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 850,000 | 650,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -900,000 | -700,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,102,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -109,600 | -84,150 |
| リース債務の返済による支出 | -2,425 | -2,425 |
| 自己株式の取得による支出 | -92 | -54 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -162,118 | 965,870 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 78,725 | 311,383 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,983,052 | 2,061,778 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,061,778 | 2,373,161 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
