東海汽船（9173）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 428,306 | 356,476 |
| 減価償却費 | 621,095 | 379,335 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23,574 | 6,106 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -540 | 818 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 147,895 | 128,641 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -25,600 | 11,200 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 44,037 | -34,549 |
| 有形固定資産除却損 | 17,625 | 21,092 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,179 | -6,998 |
| 有形固定資産圧縮損 | 39,549 | － |
| 関係会社株式評価損 | 49,500 | 85,505 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,069 | -9,979 |
| 支払利息 | 28,144 | 17,782 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13,320 | 238 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 101,560 | -21,694 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,623 | -9,565 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -164,851 | 205,088 |
| その他 | 129,392 | -121,126 |
| 小計 | 1,356,347 | 1,008,372 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,612 | 9,871 |
| 利息の支払額 | -27,536 | -17,602 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -15,804 | -368,608 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,323,619 | 632,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,806 | -11,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 232,200 | 33,606 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -268,799 | -368,416 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,959 | 7,208 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,939 | -38,572 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49,500 | － |
| 貸付けによる支出 | -42,800 | -56,820 |
| 貸付金の回収による収入 | 63,565 | 43,405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -118,121 | -391,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 700,000 | 850,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,000,000 | -900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -365,690 | -109,600 |
| リース債務の返済による支出 | -2,551 | -2,425 |
| 自己株式の取得による支出 | -455 | -92 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -618,696 | -162,118 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 586,801 | 78,725 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,396,250 | 1,983,052 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,983,052 | 2,061,778 |
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